O "crash do mercado de ações de 2018" está rapidamente se transformando em "a crise financeira de 2019"

4 de janeiro de 2019

Os mercados de ações estão caindo em todo o mundo, estamos vendo “crashes” extremamente violentos no mercado forex, as condições econômicas estão desacelerando em todo o mundo, e o medo está fazendo com que muitos investidores se tornem extremamente espertos.

O crash do mercado de ações em 2018 eliminou cerca de 12 trilhões de dólares na riqueza do mercado de ações global, mas as coisas deveriam se acalmar quando chegássemos em 2019. Mas isso claramente não está acontecendo. Depois que a Apple anunciou que suas vendas durante o primeiro trimestre serão muito menores do que o previsto, o preço das ações da Apple começou a cair como um foguete e no final da sessão de quarta-feira a empresa havia perdido 75 bilhões de dólares em capitalização de mercado. . Enquanto isso, “flash crashes” causou algumas das oscilações mais violentas que já vimos nos mercados de câmbio…

Foram necessários sete minutos para que o iene aumentasse em níveis que duraram quase uma década.

Naqueles minutos selvagens de aproximadamente 9h30 da manhã de Sydney, o iene subiu quase 8% em relação ao dólar australiano para o mais forte desde 2009, e subiu 10% em relação à lira turca. A moeda japonesa subiu pelo menos 1% em relação a todos os seus pares do Grupo-10, explodindo nos 72 por cento do nível australiano que travaram uma guerra comercial, uma disputa de ações, uma disputa orçamentária na Itália e aumentos nas taxas do Federal Reserve.

Este é o tipo de caos que só vemos durante uma crise financeira.

Os investidores também estão sendo abalados pelo fato de a China ter experimentado sua primeira contração de atividade fabril em mais de dois anos ...

O Banco Popular da China informou na noite de quarta-feira que relaxou suas condições quanto a cortes nas exigências de reservas para beneficiar mais pequenas empresas.

A mudança ocorreu depois que a China registrou sua primeira contração da atividade fabril em mais de dois anos em dezembro. Uma desaceleração chinesa de longo prazo causaria o caos global.

Mas é claro que a maior novidade do dia foi o que aconteceu com a Apple. O Dow Jones Industrial Average caiu 660 pontos na quarta-feira, e o enorme impacto que a Apple tomou foi o maior motivo para esse declínio.

Incluindo os 75 bilhões de dólares que acabaram de ser eliminados, o valor da Apple caiu 452 bilhões de dólares desde 3 de outubro ...

Em apenas três meses, a Apple perdeu US $ 452 bilhões em capitalização de mercado, incluindo dezenas de bilhões na quinta-feira, quando as ações da gigante de tecnologia afundaram ainda mais.

As ações da Apple caíram 39,1% desde 3 de outubro, quando as ações atingiram a maior alta de 52 semanas, de US $ 233,47 por ação. Com um valor de mercado de até US $ 674 bilhões, essas perdas são maiores do que o valor individual de 496 membros do S & P 500 - incluindo o Facebook e o J.P. Morgan.

Ironicamente, a verdade é que a Apple é, na verdade, uma das empresas mais fortes de Wall Street financeiramente. É justo que a empresa tenha um preço muito além da perfeição e, portanto, qualquer indício de más notícias provavelmente causaria um declínio dessa magnitude.

A quantidade de riqueza em papel que os investidores do mercado acionário acabaram de perder é absolutamente impressionante. Para colocar isso na perspectiva correta, aqui estão mais alguns fatos sobre o dinheiro que os investidores da Apple perderam from CNBC…

mais que o dobro do tamanho da Wells Fargo
mais de três vezes o tamanho do McDonald’s
mais de cinco vezes o tamanho de Costco
mais de 10 vezes o tamanho da Raytheon

Neste ponto, os mercados financeiros dos EUA são hipersensíveis a qualquer notícia ruim, e o fato de as vendas da Apple estarem diminuindo na China é definitivamente uma má notícia.

Um analista disse que este era o "dia mais sombrio da Apple na era do iPhone" e expressou sua opinião de que "a magnitude da falha com a demanda da China ... foi de cair o queixo".

Claro que a Apple está longe de estar sozinha. A atividade econômica está desacelerando substancialmente em todo o planeta e, na quarta-feira, descobrimos que a atividade fabril dos EUA caiu mais desde a última recessão ...

Além da Apple, os investidores também foram abalados pelo maior declínio de um mês na atividade fabril dos EUA desde a Grande Recessão. O índice de manufatura da ISM, observado de perto, caiu para o menor nível em dois anos, fornecendo mais evidências de desaceleração do crescimento e da dor da guerra comercial EUA-China.

Além disso, ambos os índices de surpresa econômica da Bloomberg “ficaram negativos pela primeira vez desde que Trump foi eleito”.

Os sucessos continuam chegando, e está ficando claro que este será um ano muito difícil.

Como esta crise continua a aumentar, fique de olho em nossas grandes instituições financeiras. O décimo maior banco da Itália acabou de implodir, e é provável que veremos mais dominós financeiros começarem a cair à medida que as perdas aumentam.

Na última década, houve outras ocasiões em que Wall Street foi abalada, mas esses episódios duraram apenas algumas semanas no máximo.

Já se passaram três meses e essa nova crise não mostra sinais de diminuir tão cedo.

O que isso significa é que estamos em um monte de problemas. Porque uma vez que esta avalanche financeira gigante esteja acontecendo, será impossível parar.

No momento, acho que essa onda atual de vendas de pânico está diminuindo e que a sexta-feira será melhor para os investidores. É claro que os mercados estão tão nervosos neste ponto que uma única notícia ruim poderia instantaneamente deixá-los cair novamente. Mas, salvo qualquer má notícia, espero que as coisas fiquem mais calmas na sexta-feira.

Haverá bons dias e haverá maus dias em 2019.

Haverá altos e haverá baixos.

Mas ficou extremamente claro que a desaceleração que tantos previam finalmente chegou, e a crise financeira de 2019 parece que será um desastre.

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